| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 11 066.00 | 6 919.00 | 17 985.00 |
AH Fonds commercial | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
AP Constructions | 196 916.00 | 57 661.00 | 139 254.00 | 196 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 122.00 | 74 625.00 | 114 496.00 | 189 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 824.00 | 143 932.00 | 352 892.00 | 496 824.00 |
BP En cours de production de services | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 681.00 | 43 067.00 | 323 614.00 | 366 681.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 287.00 | 43 067.00 | 515 220.00 | 558 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 111.00 | 186 999.00 | 868 112.00 | 1 055 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
DL TOTAL (I) | 324 939.00 | | | 324 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 107.00 | | | 235 107.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 172.00 | | | 543 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 112.00 | | | 868 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 970.00 | | | 375 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 319.00 | | | 497 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 142.00 | | | 385 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 712.00 | 50 423.00 | 12 203.00 | 105 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 3 382.00 | 11 543.00 | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 484.00 | 47 041.00 | 660.00 | 86 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 521.00 | 46 507.00 | 100 065.00 | 213 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 574.00 | 270 841.00 | 147 733.00 | 418 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 985.00 | 375 970.00 | 100 065.00 | 542 985.00 |