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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 11 444.00 | 11 249.00 | 22 693.00 |
AH Fonds commercial | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
AP Constructions | 196 916.00 | 90 480.00 | 106 435.00 | 196 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 394.00 | 99 325.00 | 137 069.00 | 236 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 826.00 | 201 829.00 | 346 996.00 | 548 826.00 |
BP En cours de production de services | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 475.00 | 3 276.00 | 190 199.00 | 193 475.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CF Disponibilités | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 651.00 | 3 276.00 | 532 375.00 | 535 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 477.00 | 205 105.00 | 879 371.00 | 1 084 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DL TOTAL (I) | 440 748.00 | | | 440 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
EA Autres dettes | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 623.00 | | | 438 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 371.00 | | | 879 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 102.00 | | | 297 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 437.00 | | 99 854.00 | 510 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 465.00 | 548 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 554.00 | 114 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 911.00 | 433 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 416.00 | | 14 400.00 | 110 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 356.00 | | 85 445.00 | 399 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 9.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 018.00 | 55 979.00 | 47 167.00 | 193 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 058.00 | 5 940.00 | 10 554.00 | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 960.00 | 50 038.00 | 36 614.00 | 176 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 193 476.00 | 189 545.00 | 3 931.00 | 193 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 924.00 | 37 930.00 | 111 525.00 | 178 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
VP Divers | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 674.00 | 251 183.00 | 4 491.00 | 255 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 097.00 | 297 103.00 | 111 525.00 | 438 097.00 |