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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 440.00 | 32 745.00 | 13 694.00 | 46 440.00 |
AH Fonds commercial | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
AP Constructions | 196 916.00 | 139 709.00 | 57 206.00 | 196 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 239.00 | 181 456.00 | 93 782.00 | 275 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 274.00 | 354 490.00 | 277 784.00 | 632 274.00 |
BP En cours de production de services | 200 043.00 | | 200 043.00 | 200 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 886.00 | 3 276.00 | 159 610.00 | 162 886.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 196 364.00 | | 196 364.00 | 196 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 155.00 | 3 276.00 | 589 879.00 | 593 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 430.00 | 357 766.00 | 867 664.00 | 1 225 430.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
DL TOTAL (I) | 374 866.00 | | | 374 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 798.00 | | | 492 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 664.00 | | | 867 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 388.00 | | | 395 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 386.00 | | | 461 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 506.00 | 67 242.00 | 258.00 | 287 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 199.00 | 7 546.00 | | 25 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 307.00 | 59 696.00 | 258.00 | 262 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 910.00 | 293 910.00 | | 293 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 662.00 | 47 253.00 | 97 410.00 | 144 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 696.00 | 193 179.00 | 1 517.00 | 194 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 798.00 | 395 389.00 | 97 410.00 | 492 798.00 |