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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 530.00 | 19 596.00 | 7 933.00 | 27 530.00 |
AH Fonds commercial | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
AP Constructions | 196 916.00 | 106 890.00 | 90 025.00 | 196 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 987.00 | 97 124.00 | 161 862.00 | 258 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 696.00 | 224 190.00 | 372 506.00 | 596 696.00 |
BP En cours de production de services | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 794.00 | 3 276.00 | 219 518.00 | 222 794.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CF Disponibilités | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 396.00 | 3 276.00 | 534 120.00 | 537 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 093.00 | 227 466.00 | 906 626.00 | 1 134 093.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 401 663.00 | | | 401 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
EA Autres dettes | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 963.00 | | | 504 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 626.00 | | | 906 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 956.00 | | | 365 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 826.00 | | 97 756.00 | 548 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 21 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 886.00 | 596 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 771.00 | 456 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 262.00 | | 4 837.00 | 114 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 889.00 | | 72 363.00 | 433 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 20 557.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 830.00 | 63 643.00 | 41 282.00 | 201 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | 8 152.00 | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 385.00 | 55 490.00 | 41 282.00 | 190 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 222 794.00 | 222 794.00 | | 222 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 263.00 | 41 444.00 | 128 863.00 | 180 263.00 |
VI Groupe et associés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 930.00 | 258 814.00 | 1 116.00 | 259 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 775.00 | 365 956.00 | 128 863.00 | 504 775.00 |