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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 161.00 | 110 956.00 | 5 204.00 | 116 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 32 971.00 | 6 888.00 | 39 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 923.00 | 143 928.00 | 72 995.00 | 216 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
BN En cours de production de biens | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 817.00 | 3 485.00 | 319 331.00 | 322 817.00 |
BZ Autres créances | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CF Disponibilités | 564 543.00 | | 564 543.00 | 564 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 666.00 | 3 485.00 | 1 040 180.00 | 1 043 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 589.00 | 147 414.00 | 1 113 175.00 | 1 260 589.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 685.00 | | | 677 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
DL TOTAL (I) | 800 462.00 | | | 800 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 175.00 | | | 1 113 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 343.00 | | | 204 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 778.00 | 4 601.00 | 3 451.00 | 142 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 778.00 | 4 601.00 | 3 451.00 | 142 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 564.00 | 393 373.00 | 191.00 | 393 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 713.00 | 312 713.00 | | 312 713.00 |