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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 28 414.00 | 947.00 | 27 467.00 | 28 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 161.00 | 113 006.00 | 3 154.00 | 116 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 313.00 | 33 688.00 | 5 624.00 | 39 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 992.00 | 147 642.00 | 82 349.00 | 229 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 449.00 | 4 642.00 | 601 807.00 | 606 449.00 |
BZ Autres créances | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
CF Disponibilités | 457 049.00 | | 457 049.00 | 457 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 031.00 | 4 642.00 | 1 210 389.00 | 1 215 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 024.00 | 152 285.00 | 1 292 739.00 | 1 445 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 462.00 | | | 756 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
DL TOTAL (I) | 895 188.00 | | | 895 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 634.00 | | | 232 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 551.00 | | | 397 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 739.00 | | | 1 292 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 160.00 | | | 386 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 924.00 | | | 216 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 928.00 | 5 442.00 | 1 727.00 | 143 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 928.00 | 5 442.00 | 1 727.00 | 143 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 634.00 | 232 634.00 | | 232 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 606 449.00 | | | 606 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 261.00 | 2 871.00 | 11 390.00 | 14 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 087.00 | 690 724.00 | 6 363.00 | 697 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 551.00 | 386 161.00 | 11 390.00 | 397 551.00 |