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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 28 415.00 | 8 524.00 | 19 890.00 | 28 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 489.00 | 119 472.00 | 24 017.00 | 143 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 41 338.00 | 14 782.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 949.00 | 169 334.00 | 104 615.00 | 273 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 316.00 | 16 782.00 | 307 535.00 | 324 316.00 |
BZ Autres créances | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CF Disponibilités | 597 940.00 | | 597 940.00 | 597 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 406.00 | 16 782.00 | 1 034 624.00 | 1 051 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 355.00 | 186 115.00 | 1 139 240.00 | 1 325 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 934.00 | 588 804.00 | | 627 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 324.00 | 39 130.00 | | 50 324.00 |
DL TOTAL (I) | 722 258.00 | 671 934.00 | | 722 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 681.00 | 162 212.00 | | 83 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 926.00 | 34 322.00 | | 31 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 997.00 | 194 701.00 | | 205 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 691.00 | 71 144.00 | | 57 691.00 |
EA Autres dettes | 37 687.00 | 26 448.00 | | 37 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 981.00 | 488 828.00 | | 416 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 240.00 | 1 160 763.00 | | 1 139 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 331.00 | 488 828.00 | | 351 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 832.00 | | 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 167.00 | | 28 624.00 | 253 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 273 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 228 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 052.00 | | 27 893.00 | 207 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 731.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 829.00 | 12 137.00 | 4 632.00 | 161 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 829.00 | 12 137.00 | 4 632.00 | 161 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | 4 180.00 | | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602.00 | 4 180.00 | | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602.00 | 4 180.00 | | 12 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 305 265.00 | 305 265.00 | | 305 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VC Groupe et associés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 943.00 | 17 292.00 | 65 650.00 | 82 943.00 |
VI Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 697.00 | 389 697.00 | | 389 697.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 981.00 | 351 331.00 | 65 650.00 | 416 981.00 |