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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 28 414.00 | 6 630.00 | 21 784.00 | 28 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 161.00 | 114 913.00 | 12 248.00 | 127 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 40 286.00 | 11 189.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 167.00 | 161 829.00 | 91 338.00 | 253 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
BN En cours de production de biens | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 042.00 | 12 601.00 | 378 441.00 | 391 042.00 |
BZ Autres créances | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CF Disponibilités | 533 188.00 | | 533 188.00 | 533 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 026.00 | 12 601.00 | 1 069 424.00 | 1 082 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 193.00 | 174 431.00 | 1 160 762.00 | 1 335 193.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 588 804.00 | | | 588 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DL TOTAL (I) | 671 934.00 | | | 671 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
EA Autres dettes | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 828.00 | | | 488 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 762.00 | | | 1 160 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 153.00 | | | 485 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 427.00 | | 12 976.00 | 240 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 253 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 207 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 312.00 | | 12 976.00 | 194 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 030.00 | 9 036.00 | 236.00 | 153 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 030.00 | 9 036.00 | 236.00 | 153 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 701.00 | 194 701.00 | | 194 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 391 043.00 | 391 043.00 | | 391 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 271.00 | 157 596.00 | 3 675.00 | 161 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 080.00 | 451 889.00 | 191.00 | 452 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 828.00 | 485 153.00 | 3 675.00 | 488 828.00 |