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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 127.00 | 29 637.00 | 1 490.00 | 31 127.00 |
AH Fonds commercial | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 876.00 | 43 037.00 | 10 839.00 | 53 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 176.00 | 201 375.00 | 55 801.00 | 257 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 139.00 | 274 049.00 | 127 090.00 | 401 139.00 |
BT Marchandises | 939 400.00 | 38 235.00 | 901 165.00 | 939 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 423.00 | 20 365.00 | 370 059.00 | 390 423.00 |
BZ Autres créances | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CF Disponibilités | 131 480.00 | | 131 480.00 | 131 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 897.00 | 58 600.00 | 1 524 297.00 | 1 582 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 036.00 | 332 649.00 | 1 651 387.00 | 1 984 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 717 338.00 | | | 717 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 373.00 | | | 623 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 049.00 | | | 934 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 387.00 | | | 1 651 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 275.00 | | | 933 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 299.00 | 2 840.00 | 4 171 138.00 | 4 168 299.00 |
FG Production vendue services | 38 162.00 | 14.00 | 38 176.00 | 38 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 461.00 | 2 853.00 | 4 209 314.00 | 4 206 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 264.00 | | | 4 288 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 608.00 | | | 4 235 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 955.00 | 57 084.00 | | 525 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 901.00 | 401 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 901.00 | 311 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 087.00 | 17 000.00 | | 73 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 868.00 | 40 084.00 | | 452 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 723.00 | 49 789.00 | 181 463.00 | 405 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | 751.00 | | 28 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 837.00 | 49 038.00 | 181 463.00 | 376 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 897.00 | 38 235.00 | 24 897.00 | 24 897.00 |
6T Sur comptes clients | 25 753.00 | 5 111.00 | 10 499.00 | 25 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 650.00 | 43 346.00 | 35 396.00 | 50 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 650.00 | 43 346.00 | 35 396.00 | 50 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 346.00 | 35 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 373.00 | 623 373.00 | | 623 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
UX Autres créances clients | 365 931.00 | | | 365 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483.00 | 21 709.00 | 774.00 | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 231.00 | 505 231.00 | | 505 231.00 |
VW T.V.A. | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 049.00 | 933 275.00 | 774.00 | 934 049.00 |