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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 646.00 | 59 886.00 | 19 760.00 | 79 646.00 |
AH Fonds commercial | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 604.00 | 61 719.00 | 23 885.00 | 85 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 659.00 | 257 762.00 | 185 897.00 | 443 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 370.00 | 379 367.00 | 492 003.00 | 871 370.00 |
BT Marchandises | 1 756 210.00 | 28 840.00 | 1 727 370.00 | 1 756 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 828.00 | 3 516.00 | 729 312.00 | 732 828.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CF Disponibilités | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 271.00 | | 289 271.00 | 289 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 790.00 | 32 356.00 | 3 102 434.00 | 3 134 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 159.00 | 411 723.00 | 3 594 436.00 | 4 006 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 942 303.00 | 676 835.00 | | 942 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 816.00 | 365 468.00 | | 316 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 119.00 | 1 207 303.00 | | 1 424 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 191.00 | 379 141.00 | | 613 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817.00 | 242 688.00 | | 29 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 738.00 | 538 557.00 | | 1 097 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 057.00 | 543 987.00 | | 403 057.00 |
EA Autres dettes | 26 516.00 | 18 134.00 | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 318.00 | 1 722 507.00 | | 2 170 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 436.00 | 2 952 545.00 | | 3 594 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 312.00 | | 151 568.00 | 734 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 871 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 236.00 | 323 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 529 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 730.00 | | 9 113.00 | 326 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 082.00 | | 142 455.00 | 389 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 807.00 | 52 165.00 | 12 604.00 | 339 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 958.00 | 18 164.00 | 12 236.00 | 53 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 849.00 | 34 001.00 | 369.00 | 285 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 140.00 | 28 840.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 1 457.00 | 9 389.00 | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | 30 297.00 | 25 529.00 | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 324.00 | 30 297.00 | 48 264.00 | 50 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 297.00 | 25 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 738.00 | 1 097 738.00 | | 1 097 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 190.00 | 204 190.00 | | 204 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 728 608.00 | 728 608.00 | | 728 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 677.00 | 20 029.00 | 211 648.00 | 231 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 514.00 | 92 817.00 | 288 697.00 | 381 514.00 |
VI Groupe et associés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 271.00 | 289 271.00 | | 289 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 226.00 | 1 049 726.00 | 18 500.00 | 1 068 226.00 |
VW T.V.A. | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 318.00 | 1 669 973.00 | 500 345.00 | 2 170 318.00 |