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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182.00 | 13 049.00 | 132.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 230.00 | 99 129.00 | 11 101.00 | 110 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 671.00 | 112 178.00 | 13 492.00 | 125 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 661.00 | 112 178.00 | 71 483.00 | 183 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 090.00 | 24 556.00 | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | -9 466.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 28 979.00 | 23 890.00 | | 28 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 23 781.00 | | 22 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691.00 | 21 105.00 | | 19 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 504.00 | 72 185.00 | | 42 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 483.00 | 96 075.00 | | 71 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 565.00 | | 344 565.00 | 344 565.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 690.00 | | 344 690.00 | 344 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 43 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 714.00 | 355 788.00 | | 349 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 625.00 | 365 254.00 | | 344 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089.00 | -9 466.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 822.00 | | 2 599.00 | 133 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 125 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 2 599.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UP Prêts | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |