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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 021.00 | 13 668.00 | 353.00 | 14 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 230.00 | 106 203.00 | 4 027.00 | 110 230.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 956.00 | 119 871.00 | 6 085.00 | 125 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CF Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 459.00 | 119 871.00 | 63 588.00 | 183 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 20 179.00 | | 4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 263.00 | -15 244.00 | | -14 263.00 |
DL TOTAL (I) | -528.00 | 13 735.00 | | -528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 22 190.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 986.00 | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 16 341.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 116.00 | 48 755.00 | | 64 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 588.00 | 62 490.00 | | 63 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 853.00 | | 273 853.00 | 273 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 43 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 337.00 | 310 008.00 | | 279 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 600.00 | 325 252.00 | | 293 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 263.00 | -15 244.00 | | -14 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 448.00 | | 4 115.00 | 126 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 608.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 125 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 252.00 | | 1 200.00 | 124 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 915.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 380.00 | 3 491.00 | | 116 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 380.00 | 3 491.00 | | 116 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UP Prêts | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VC Groupe et associés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 312.00 | 39 907.00 | 405.00 | 40 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |