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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 021.00 | 13 388.00 | 633.00 | 14 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 230.00 | 102 992.00 | 7 239.00 | 110 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 448.00 | 116 380.00 | 10 069.00 | 126 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 870.00 | 116 380.00 | 62 490.00 | 178 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 179.00 | 15 090.00 | | 20 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 244.00 | 5 089.00 | | -15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 13 735.00 | 28 979.00 | | 13 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 22 813.00 | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 19 691.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 755.00 | 42 504.00 | | 48 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 490.00 | 71 483.00 | | 62 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 856.00 | | 302 856.00 | 302 856.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 981.00 | | 302 981.00 | 302 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 43 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 10 721.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -10 721.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 008.00 | 349 714.00 | | 310 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 252.00 | 344 625.00 | | 325 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 244.00 | 5 089.00 | | -15 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 671.00 | | 2 727.00 | 125 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 126 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | | 840.00 | 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 1 888.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 178.00 | 4 201.00 | | 112 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 178.00 | 4 201.00 | | 112 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UP Prêts | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 274.00 | 42 177.00 | 2 097.00 | 44 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |