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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 13 113.00 | 3 185.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 864.00 | 112 859.00 | 14 005.00 | 126 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 262.00 | 125 972.00 | 17 290.00 | 143 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 912.00 | 125 972.00 | 68 940.00 | 194 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | -9 328.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | 9 456.00 | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 207.00 | 8 928.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 963.00 | 19 898.00 | | 57 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 9 196.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 5 843.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 733.00 | 34 936.00 | | 68 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 940.00 | 43 864.00 | | 68 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 39 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 828.00 | 300 809.00 | | 236 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 549.00 | 291 353.00 | | 245 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721.00 | 9 456.00 | | -8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 474.00 | | 1.00 | 143 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 143 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 1.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 352.00 | 4 619.00 | | 121 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 352.00 | 4 619.00 | | 121 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 963.00 | 4 354.00 | 53 609.00 | 57 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 733.00 | 15 123.00 | 53 609.00 | 68 733.00 |