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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 222.00 | 14 190.00 | 3 032.00 | 17 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 864.00 | 115 836.00 | 11 027.00 | 126 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 130 027.00 | 14 159.00 | 144 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CF Disponibilités | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 095.00 | 130 027.00 | 87 068.00 | 217 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 593.00 | 128.00 | | -8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 004.00 | -8 721.00 | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 211.00 | 207.00 | | 13 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | 57 963.00 | | 53 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 4 042.00 | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 6 727.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 857.00 | 68 733.00 | | 73 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 068.00 | 68 940.00 | | 87 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 39 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 839.00 | 236 828.00 | | 265 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 836.00 | 245 549.00 | | 252 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 004.00 | -8 721.00 | | 13 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 262.00 | | 924.00 | 143 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 162.00 | | 924.00 | 143 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 972.00 | 4 055.00 | | 125 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 972.00 | 4 055.00 | | 125 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 656.00 | 12 255.00 | 41 401.00 | 53 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 857.00 | 32 457.00 | 41 401.00 | 73 857.00 |