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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 12 088.00 | 4 210.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 864.00 | 109 264.00 | 17 599.00 | 126 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 474.00 | 121 352.00 | 22 121.00 | 143 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 217.00 | 121 352.00 | 43 864.00 | 165 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | -14 263.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928.00 | -528.00 | | 8 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 8 848.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843.00 | 6 569.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 936.00 | 64 116.00 | | 34 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 864.00 | 63 588.00 | | 43 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 348.00 | | 295 348.00 | 295 348.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 598.00 | | 295 598.00 | 295 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 39 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 809.00 | 279 337.00 | | 300 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 353.00 | 293 600.00 | | 291 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | -14 263.00 | | 9 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 956.00 | | 21 985.00 | 125 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 143 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 143 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 452.00 | | 21 390.00 | 125 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 595.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 871.00 | 3 962.00 | 2 480.00 | 119 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 871.00 | 3 962.00 | 2 480.00 | 119 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UP Prêts | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 898.00 | 4 268.00 | 15 630.00 | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 4 081.00 | 212.00 | 4 292.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 936.00 | 19 307.00 | 15 630.00 | 34 936.00 |