| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 800 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 138.00 | 1 316.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 495.00 | 1 026 138.00 | 2 056 356.00 | 3 082 495.00 |
BZ Autres créances | 4 976 178.00 | | 4 976 178.00 | 4 976 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 668.00 | 46 060.00 | 838 608.00 | 884 668.00 |
CF Disponibilités | 414 243.00 | | 414 243.00 | 414 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 089.00 | 46 060.00 | 6 229 029.00 | 6 275 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 584.00 | 1 072 198.00 | 8 285 386.00 | 9 357 584.00 |
CU Autres participations | 1 075 039.00 | | 1 075 039.00 | 1 075 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481.00 | | | 1 525 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 841 489.00 | | | 6 841 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 335.00 | | | -398 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 538.00 | | | 8 084 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 386.00 | | | 8 285 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 908.00 | | | 302 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 567.00 | | | -232 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 621.00 | | | 1 076 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 956.00 | | | 1 474 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 335.00 | | | -398 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 395.00 | | | 3 164 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 900.00 | 1 075 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 900.00 | 3 082 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 455.00 | | | 2 007 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 939.00 | | | 1 156 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927.00 | 10 210.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | 10 210.00 | | 15 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 712.00 | 46 060.00 | 129 712.00 | 129 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 712.00 | 1 046 060.00 | 129 712.00 | 129 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 712.00 | 1 046 060.00 | 249 712.00 | 249 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | 205 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 060.00 | 44 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VB T. V. A. | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 876 967.00 | | | 4 876 967.00 |
VI Groupe et associés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 178.00 | 4 976 178.00 | | 4 976 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
ST Autres comptes | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
ZE Dividendes | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |