| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 7 191.00 | 264.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180 040.00 | | 1 180 040.00 | 1 180 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 495.00 | 7 191.00 | 1 180 304.00 | 1 187 495.00 |
BZ Autres créances | 5 566 950.00 | | 5 566 950.00 | 5 566 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 231.00 | 47 176.00 | 1 771 055.00 | 1 818 231.00 |
CF Disponibilités | 1 049 566.00 | | 1 049 566.00 | 1 049 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 747.00 | 47 176.00 | 8 387 571.00 | 8 434 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 242.00 | 54 366.00 | 9 567 875.00 | 9 622 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 482.00 | 1 525 482.00 | | 1 525 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 961 687.00 | 6 900 430.00 | | 6 961 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 012.00 | 361 256.00 | | 590 012.00 |
DL TOTAL (I) | 9 193 083.00 | 8 903 070.00 | | 9 193 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 533.00 | 114 160.00 | | 157 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 414.00 | 22 887.00 | | 36 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 349.00 | 3 408.00 | | 101 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 793.00 | 219 952.00 | | 374 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 875.00 | 9 123 022.00 | | 9 567 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 592.00 | 502 375.00 | | 823 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 580.00 | 141 118.00 | | 233 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 012.00 | 361 256.00 | | 590 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 495.00 | | 5 000.00 | 1 182 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 040.00 | | 5 000.00 | 1 175 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 211.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 211.00 | | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VI Groupe et associés | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566 950.00 | 5 566 950.00 | | 5 566 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 950.00 | 5 566 950.00 | | 5 566 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 793.00 | 374 793.00 | | 374 793.00 |