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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 800 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 348.00 | 1 106.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 495.00 | 1 036 348.00 | 2 046 146.00 | 3 082 495.00 |
BZ Autres créances | 5 028 388.00 | | 5 028 388.00 | 5 028 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 268.00 | 46 158.00 | 841 109.00 | 887 268.00 |
CF Disponibilités | 511 415.00 | | 511 415.00 | 511 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 071.00 | 46 158.00 | 6 380 912.00 | 6 427 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 566.00 | 1 082 507.00 | 8 427 059.00 | 9 509 566.00 |
CU Autres participations | 1 075 039.00 | | 1 075 039.00 | 1 075 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481.00 | | | 1 525 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 270 654.00 | | | 6 270 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 192 172.00 | | | 8 192 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 059.00 | | | 8 427 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 153.00 | | | -17 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 638.00 | | | 424 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 495.00 | | | 3 082 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 455.00 | | | 2 007 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 039.00 | | | 1 075 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 138.00 | 10 210.00 | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | 10 210.00 | | 26 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 060.00 | 46 158.00 | 46 060.00 | 46 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 060.00 | 46 158.00 | 46 060.00 | 1 046 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 060.00 | 46 158.00 | 46 060.00 | 1 046 060.00 |
UG ‐ Financières | | 46 158.00 | 46 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 984 422.00 | | | 4 984 422.00 |
VI Groupe et associés | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 388.00 | 5 028 388.00 | | 5 028 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 887.00 | 234 887.00 | | 234 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
ST Autres comptes | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ZE Dividendes | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |