| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 769.00 | 685.00 | 7 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 082 495.00 | 6 769.00 | 1 075 725.00 | 1 082 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 5 265 665.00 | | 5 265 665.00 | 5 265 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 438.00 | 40 384.00 | 887 054.00 | 927 438.00 |
CF Disponibilités | 1 713 273.00 | | 1 713 273.00 | 1 713 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 217.00 | 40 384.00 | 7 866 833.00 | 7 907 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 712.00 | 47 153.00 | 8 942 558.00 | 8 989 712.00 |
CU Autres participations | 1 075 039.00 | | 1 075 039.00 | 1 075 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481.00 | 1 525 481.00 | | 1 525 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 636 802.00 | 6 386 499.00 | | 6 636 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 027.00 | 429 703.00 | | 443 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 213.00 | 8 457 586.00 | | 8 721 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 144.00 | 123 144.00 | | 110 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 21 755.00 | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 4 262.00 | | 4 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 344.00 | 228 659.00 | | 221 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 558.00 | 8 686 245.00 | | 8 942 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 946.00 | | | 580 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 027.00 | | | 443 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 495.00 | | | 1 082 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 039.00 | | | 1 075 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 210.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 210.00 | | 6 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 238.00 | 40 384.00 | 52 238.00 | 52 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 238.00 | 40 384.00 | 52 238.00 | 52 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 238.00 | 40 384.00 | 52 238.00 | 52 238.00 |
UG ‐ Financières | | 40 384.00 | 52 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4.00 | | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VC Groupe et associés | 5 260 605.00 | 5 260 605.00 | | 5 260 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 4.00 | |
VI Groupe et associés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 505.00 | 5 266 505.00 | | 5 266 505.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
ST Autres comptes | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ZE Dividendes | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |