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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 980.00 | 475.00 | 7 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 040.00 | | 1 175 040.00 | 1 175 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 495.00 | 6 980.00 | 1 175 515.00 | 1 182 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 486 326.00 | | 5 486 326.00 | 5 486 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 310.00 | 61 491.00 | 1 019 819.00 | 1 081 310.00 |
CF Disponibilités | 1 441 362.00 | | 1 441 362.00 | 1 441 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 998.00 | 61 491.00 | 7 947 507.00 | 8 008 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 493.00 | 68 471.00 | 9 123 022.00 | 9 191 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 189.00 | | 105 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 482.00 | 1 525 481.00 | | 1 525 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 900 430.00 | 6 636 802.00 | | 6 900 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 256.00 | 443 027.00 | | 361 256.00 |
DL TOTAL (I) | 8 903 070.00 | 8 721 213.00 | | 8 903 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 160.00 | 110 144.00 | | 114 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 27 572.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | 4 130.00 | | 3 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 496.00 | | 79 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 952.00 | 221 344.00 | | 219 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 022.00 | 8 942 558.00 | | 9 123 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 375.00 | 580 947.00 | | 502 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 118.00 | 137 920.00 | | 141 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 256.00 | 443 028.00 | | 361 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 495.00 | | 100 000.00 | 1 082 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 040.00 | | 100 000.00 | 1 075 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 211.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 211.00 | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 486 326.00 | 5 486 326.00 | | 5 486 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 326.00 | 5 486 326.00 | | 5 486 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |