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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 559.00 | 896.00 | 7 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 040.00 | | 1 075 040.00 | 1 075 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 495.00 | 6 559.00 | 1 075 936.00 | 1 082 495.00 |
BZ Autres créances | 5 128 594.00 | | 5 128 594.00 | 5 128 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 729.00 | 52 238.00 | 878 491.00 | 930 729.00 |
CF Disponibilités | 1 603 225.00 | | 1 603 225.00 | 1 603 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 548.00 | 52 238.00 | 7 610 310.00 | 7 662 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 043.00 | 58 797.00 | 8 686 246.00 | 8 745 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 481.00 | 1 525 481.00 | | 1 525 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 386 499.00 | 6 270 654.00 | | 6 386 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 703.00 | 280 133.00 | | 429 703.00 |
DL TOTAL (I) | 8 457 586.00 | 8 192 172.00 | | 8 457 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 144.00 | 104 816.00 | | 123 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | 31 368.00 | | 21 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 19 205.00 | | 4 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 659.00 | 234 887.00 | | 228 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 245.00 | 8 427 059.00 | | 8 686 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 940.00 | 17 153.00 | | 1 975 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 940.00 | -17 153.00 | | -975 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 924.00 | 424 639.00 | | 2 552 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 221.00 | 144 505.00 | | 2 123 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 703.00 | 280 134.00 | | 429 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 495.00 | | | 3 082 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 1 082 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000 000.00 | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 455.00 | | | 2 007 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 040.00 | | | 1 075 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 349.00 | 6 877.00 | 36 667.00 | 36 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | 6 877.00 | 36 667.00 | 36 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 159.00 | 52 238.00 | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 159.00 | 52 238.00 | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 238.00 | 46 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 594.00 | 5 128 594.00 | | 5 128 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 594.00 | 5 128 594.00 | | 5 128 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |