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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 925.00 | 40 319.00 | 7 606.00 | 47 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 286.00 | 104 265.00 | 55 021.00 | 159 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 749.00 | 144 583.00 | 853 165.00 | 997 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 219.00 | 94 976.00 | 700 243.00 | 795 219.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CF Disponibilités | 178 697.00 | | 178 697.00 | 178 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 650.00 | 94 976.00 | 919 674.00 | 1 014 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 398.00 | 239 559.00 | 1 772 839.00 | 2 012 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | 480 212.00 | 395 632.00 | | 480 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 574.00 | 84 579.00 | | 111 574.00 |
DL TOTAL (I) | 986 152.00 | 874 578.00 | | 986 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | 107 850.00 | | 43 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 25 315.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 678.00 | 311 361.00 | | 302 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 675.00 | 429 097.00 | | 406 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 687.00 | 875 776.00 | | 786 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 839.00 | 1 750 354.00 | | 1 772 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 335.00 | 831 799.00 | | 780 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 637.00 | | 25 112.00 | 972 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 403.00 | | 6 939.00 | 814 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 113.00 | | 18 173.00 | 141 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 643.00 | 15 940.00 | | 128 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 333.00 | 2 986.00 | | 37 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 12 954.00 | | 91 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 794.00 | 94 976.00 | 80 794.00 | 80 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 794.00 | 94 976.00 | 80 794.00 | 80 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 794.00 | 94 976.00 | 80 794.00 | 80 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 976.00 | 80 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 721 393.00 | | | 721 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 977.00 | 37 625.00 | 6 352.00 | 43 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 073.00 | 853 073.00 | | 853 073.00 |
VW T.V.A. | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 687.00 | 780 335.00 | 6 352.00 | 786 687.00 |