| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 208.00 | 59 202.00 | 2 006.00 | 61 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 886.00 | 150 670.00 | 37 216.00 | 187 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 374.00 | 209 872.00 | 830 502.00 | 1 040 374.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 001.00 | 66 393.00 | 629 609.00 | 696 001.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CF Disponibilités | 725 215.00 | | 725 215.00 | 725 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 156.00 | 66 393.00 | 1 405 763.00 | 1 472 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 529.00 | 276 264.00 | 2 236 265.00 | 2 512 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | 899 100.00 | 787 819.00 | | 899 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | 111 280.00 | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 101.00 | 1 293 466.00 | | 1 369 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | 15 991.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 29.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 33 653.00 | | 35 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 920.00 | 368 009.00 | | 383 920.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 1 179.00 | | 3 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 656.00 | 436 210.00 | | 434 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 165.00 | 855 071.00 | | 867 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 265.00 | 2 148 537.00 | | 2 236 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 165.00 | 851 269.00 | | 867 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 703.00 | | 9 213.00 | 1 032 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542.00 | 17 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 1 040 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 303.00 | | 322.00 | 834 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 149.00 | | 8 737.00 | 179 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 154.00 | 19 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 142.00 | 17 729.00 | | 192 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 369.00 | 3 833.00 | | 55 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 773.00 | 13 896.00 | | 136 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 656.00 | 434 656.00 | | 434 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 620 615.00 | 620 615.00 | | 620 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 063.00 | 763 063.00 | | 763 063.00 |
VW T.V.A. | 156 189.00 | 156 189.00 | | 156 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 165.00 | 867 165.00 | | 867 165.00 |