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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 598.00 | 45 452.00 | 13 146.00 | 58 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 864.00 | 107 431.00 | 56 433.00 | 163 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 004.00 | 152 883.00 | 860 121.00 | 1 013 004.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 412.00 | 50 149.00 | 685 263.00 | 735 412.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 637.00 | 50 149.00 | 1 007 487.00 | 1 057 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 640.00 | 203 032.00 | 1 867 608.00 | 2 070 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | 591 786.00 | 480 212.00 | | 591 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 517.00 | 111 574.00 | | 76 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 669.00 | 986 152.00 | | 1 062 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 810.00 | 43 977.00 | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 189.00 | 19 500.00 | | 24 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 13 856.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 168.00 | 302 678.00 | | 319 168.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 910.00 | 406 675.00 | | 404 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 939.00 | 786 687.00 | | 804 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 608.00 | 1 772 839.00 | | 1 867 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 116.00 | 780 335.00 | | 791 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 749.00 | | 28 820.00 | 997 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 1 013 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 163 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 342.00 | | 10 673.00 | 821 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | | 18 143.00 | 159 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | 4.00 | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 583.00 | 21 865.00 | 13 565.00 | 144 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 319.00 | 5 133.00 | | 40 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 265.00 | 16 732.00 | 13 565.00 | 104 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 976.00 | 1 593.00 | 46 419.00 | 94 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 976.00 | 1 593.00 | 46 419.00 | 94 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 976.00 | 1 593.00 | 46 419.00 | 94 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 46 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 910.00 | 404 910.00 | | 404 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 676 113.00 | | | 676 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122.00 | 11 299.00 | 13 823.00 | 25 122.00 |
VI Groupe et associés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 976.00 | 841 976.00 | | 841 976.00 |
VW T.V.A. | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 939.00 | 791 116.00 | 13 823.00 | 804 939.00 |