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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 41 977.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 734 105.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 853 326.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 615 772.00 | |
BZ Autres créances | | | 232 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 415 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 742 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 596 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | 846 564.00 | 899 100.00 | | 846 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 400.00 | 75 635.00 | | 403 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 330.00 | 1 369 101.00 | | 1 644 330.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 613.00 | 3 802.00 | | 37 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 916.00 | 6 151.00 | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 35 015.00 | | 58 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 348.00 | 383 920.00 | | 385 348.00 |
EA Autres dettes | 26 260.00 | 3 621.00 | | 26 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 252.00 | 434 656.00 | | 289 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 789.00 | 867 165.00 | | 828 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 246.00 | 2 236 265.00 | | 2 596 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 373.00 | | 117 789.00 | 1 040 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 502.00 | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 759.00 | 1 036 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 320.00 | 824 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 936.00 | 193 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 625.00 | | 61 682.00 | 834 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 885.00 | | 49 707.00 | 187 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 862.00 | | 6 400.00 | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 168.00 | 54 661.00 | 75 250.00 | 210 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 201.00 | 21 710.00 | 32 008.00 | 59 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 966.00 | 32 950.00 | 43 242.00 | 150 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 670.00 | 17 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 670.00 | 17 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 001.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 593 285.00 | 593 285.00 | | 593 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VC Groupe et associés | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 613.00 | 9 970.00 | 27 642.00 | 37 613.00 |
VI Groupe et associés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 797.00 | 961 535.00 | 24 262.00 | 985 797.00 |
VW T.V.A. | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 789.00 | 801 146.00 | 27 642.00 | 828 789.00 |