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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 886.00 | 55 369.00 | 5 517.00 | 60 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 149.00 | 136 773.00 | 42 375.00 | 179 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 703.00 | 192 142.00 | 840 560.00 | 1 032 703.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 578.00 | 63 049.00 | 747 529.00 | 810 578.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 530 578.00 | | 530 578.00 | 530 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 026.00 | 63 049.00 | 1 307 977.00 | 1 371 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 729.00 | 255 192.00 | 2 148 537.00 | 2 403 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | 787 819.00 | 668 303.00 | | 787 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 883.00 | 119 516.00 | | 111 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 069.00 | 1 182 186.00 | | 1 294 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 991.00 | 13 823.00 | | 15 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 382.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | 31 451.00 | | 33 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 406.00 | 350 981.00 | | 367 406.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 758.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 210.00 | 444 309.00 | | 436 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 468.00 | 843 704.00 | | 854 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 537.00 | 2 025 889.00 | | 2 148 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 666.00 | 834 870.00 | | 850 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 473.00 | | 19 643.00 | 1 022 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 1 032 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 278.00 | 834 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 179 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 404.00 | | 4 177.00 | 832 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 876.00 | | 13 408.00 | 172 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | 2 058.00 | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 670.00 | 21 886.00 | 9 413.00 | 179 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 544.00 | 5 103.00 | 2 278.00 | 52 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 126.00 | 16 783.00 | 7 135.00 | 127 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 317.00 | 10 777.00 | 1 045.00 | 53 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 317.00 | 10 777.00 | 1 045.00 | 53 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 317.00 | 10 777.00 | 1 045.00 | 53 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 777.00 | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 210.00 | 436 210.00 | | 436 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 739 465.00 | 739 465.00 | | 739 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 5 032.00 | 3 802.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 958.00 | 857 958.00 | | 857 958.00 |
VW T.V.A. | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 468.00 | 850 666.00 | 3 802.00 | 854 468.00 |