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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 987.00 | 52 544.00 | 6 443.00 | 58 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 418.00 | | 773 418.00 | 773 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 876.00 | 127 126.00 | 45 751.00 | 172 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 493.00 | 179 670.00 | 842 823.00 | 1 022 493.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 002.00 | 53 317.00 | 812 685.00 | 866 002.00 |
BZ Autres créances | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CF Disponibilités | 314 914.00 | | 314 914.00 | 314 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 383.00 | 53 317.00 | 1 183 066.00 | 1 236 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 876.00 | 232 987.00 | 2 025 889.00 | 2 258 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | 668 303.00 | 591 786.00 | | 668 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 516.00 | 76 517.00 | | 119 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 186.00 | 1 062 669.00 | | 1 182 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823.00 | 37 810.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 24 189.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 18 484.00 | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 981.00 | 319 168.00 | | 350 981.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 378.00 | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 309.00 | 404 910.00 | | 444 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 704.00 | 804 939.00 | | 843 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 889.00 | 1 867 608.00 | | 2 025 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 870.00 | 791 116.00 | | 834 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 004.00 | | 9 489.00 | 1 013 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 015.00 | | 389.00 | 832 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 864.00 | | 9 013.00 | 163 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | 88.00 | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 883.00 | 26 787.00 | | 152 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 452.00 | 7 092.00 | | 45 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 431.00 | 19 695.00 | | 107 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 149.00 | 6 668.00 | 3 500.00 | 50 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 149.00 | 6 668.00 | 3 500.00 | 50 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 149.00 | 6 668.00 | 3 500.00 | 50 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 668.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 309.00 | 444 309.00 | | 444 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 802 128.00 | 802 128.00 | | 802 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 823.00 | 4 989.00 | 8 834.00 | 13 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 651.00 | 936 651.00 | | 936 651.00 |
VW T.V.A. | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 704.00 | 834 870.00 | 8 834.00 | 843 704.00 |