| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 59 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 312.00 | 117 146.00 | 42 166.00 | 159 312.00 |
BF Prêts | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 152 046.00 | 369 005.00 | 18 783 041.00 | 19 152 046.00 |
BN En cours de production de biens | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 481.00 | 4 306 979.00 | 920 502.00 | 5 227 481.00 |
BZ Autres créances | 59 591 973.00 | | 59 591 973.00 | 59 591 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 528.00 | | 3 007 528.00 | 3 007 528.00 |
CF Disponibilités | 1 016 610.00 | | 1 016 610.00 | 1 016 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 231 946.00 | 4 306 979.00 | 64 924 968.00 | 69 231 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 383 993.00 | 4 675 984.00 | 83 708 009.00 | 88 383 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
CU Autres participations | 1 033 261.00 | 222 463.00 | 810 798.00 | 1 033 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | | 38 375 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 407 434.00 | 32 407 434.00 | | 32 407 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 069.00 | 345 431.00 | | 366 069.00 |
DG Autres réserves | 1 982 871.00 | 4 611 450.00 | | 1 982 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 772.00 | 412 759.00 | | 2 400 772.00 |
DL TOTAL (I) | 75 532 436.00 | 76 152 364.00 | | 75 532 436.00 |
DP Provisions pour risques | 5 075 373.00 | 7 346 641.00 | | 5 075 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075 373.00 | 7 346 641.00 | | 5 075 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000.00 | 802 000.00 | | 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 339.00 | 2 837 794.00 | | 575 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 78 079.00 | | 46 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 883.00 | 1 195 921.00 | | 2 476 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 100 200.00 | 4 117 569.00 | | 3 100 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 708 009.00 | 87 616 574.00 | | 83 708 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 200.00 | 4 117 569.00 | | 3 100 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 075 000.00 | 876 000.00 | | 2 075 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 616.00 | | 389 616.00 | 389 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 616.00 | | 389 616.00 | 389 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 799 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 425 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 802 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 744 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174 769.00 | | | 1 174 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 769.00 | | | 1 174 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 003.00 | 104 567.00 | | 50 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 003.00 | 105 674.00 | | 50 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 766.00 | -105 674.00 | | 1 124 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 994.00 | -875.00 | | 1 516 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 960.00 | 12 389 000.00 | | 13 669 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269 188.00 | 11 976 241.00 | | 11 269 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 772.00 | 412 759.00 | | 2 400 772.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -287 000.00 | 468 000.00 | | -287 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 193 000.00 | 914 000.00 | | 2 193 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 181 000.00 | 902 000.00 | | 2 181 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 000.00 | 26 000.00 | | 106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 075 000.00 | 876 000.00 | | 2 075 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 101 577.00 | | 100 472.00 | 19 101 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 003.00 | 1 043 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 003.00 | 19 152 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | | | 17 949 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 957.00 | | 25 354.00 | 133 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 511.00 | | 75 118.00 | 1 018 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 639.00 | 9 903.00 | | 136 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 243.00 | 9 903.00 | | 107 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 346 641.00 | 4 740 301.00 | 7 011 569.00 | 7 346 641.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | | | 4 306 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 739 910.00 | | 1 739 910.00 | 1 739 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315 703.00 | 4 651.00 | 1 790 912.00 | 6 315 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662 344.00 | 4 744 952.00 | 8 802 481.00 | 13 662 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 744 952.00 | 8 802 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428 313.00 | 1 428 313.00 | | 1 428 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 9 458.00 | 3 783.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 481.00 | | | 5 227 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VC Groupe et associés | 55 567 070.00 | | | 55 567 070.00 |
VI Groupe et associés | 575 339.00 | 575 339.00 | | 575 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 125.00 | | | 3 999 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830 773.00 | 64 824 191.00 | 6 582.00 | 64 830 773.00 |
VW T.V.A. | 856 610.00 | 856 610.00 | | 856 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 200.00 | 3 100 200.00 | | 3 100 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |