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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | | 17 915 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 260.00 | 126 745.00 | 42 515.00 | 169 260.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 425 826.00 | 18 414 364.00 | 1 011 461.00 | 19 425 826.00 |
BN En cours de production de biens | 378 729.00 | | 378 729.00 | 378 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 147.00 | 4 306 979.00 | 844 168.00 | 5 151 147.00 |
BZ Autres créances | 59 623 874.00 | | 59 623 874.00 | 59 623 874.00 |
CF Disponibilités | 1 393 798.00 | | 1 393 798.00 | 1 393 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 567 513.00 | 4 306 979.00 | 62 260 535.00 | 66 567 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 993 339.00 | 22 721 343.00 | 63 271 996.00 | 85 993 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 1 297 750.00 | 333 711.00 | 964 039.00 | 1 297 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | | 38 375 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 407 434.00 | 32 407 434.00 | | 32 407 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 890.00 | 486 108.00 | | 486 890.00 |
DG Autres réserves | 4 278 468.00 | 4 263 603.00 | | 4 278 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 888 424.00 | 15 647.00 | | -17 888 424.00 |
DL TOTAL (I) | 57 659 659.00 | 75 548 082.00 | | 57 659 659.00 |
DP Provisions pour risques | 769 538.00 | 298 271.00 | | 769 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 538.00 | 298 271.00 | | 769 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 217.00 | 192 283.00 | | 183 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | 77 450.00 | | 147 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502 699.00 | 3 368 521.00 | | 4 502 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 799.00 | 3 639 253.00 | | 4 842 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 271 996.00 | 79 485 606.00 | | 63 271 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 799.00 | 3 639 253.00 | | 4 842 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 620.00 | | 756 620.00 | 756 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 620.00 | | 756 620.00 | 756 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 915 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 589 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 829 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 029 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 896 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 450.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 974.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -3 974.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 770.00 | 2 012 020.00 | | -9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 277.00 | 8 752 070.00 | | 2 325 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 213 700.00 | 8 736 423.00 | | 20 213 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 888 424.00 | 15 647.00 | | -17 888 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 229 885.00 | | 199 281.00 | 19 229 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 1 307 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 19 425 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | | | 17 949 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 517.00 | | 199 281.00 | 1 111 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 689.00 | 4 452.00 | | 151 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 293.00 | 4 452.00 | | 122 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 271.00 | 578 935.00 | 107 668.00 | 298 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 915 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | | | 4 306 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639 365.00 | 17 926 372.00 | 535.00 | 4 639 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937 636.00 | 18 505 307.00 | 108 203.00 | 4 937 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 179 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326 220.00 | 108 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514 013.00 | 3 514 013.00 | | 3 514 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 147.00 | 5 151 147.00 | | 5 151 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VC Groupe et associés | 58 150 406.00 | 58 150 406.00 | | 58 150 406.00 |
VI Groupe et associés | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 759.00 | 1 431 759.00 | | 1 431 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 788 193.00 | 64 787 286.00 | 907.00 | 64 788 193.00 |
VW T.V.A. | 844 168.00 | 844 168.00 | | 844 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 799.00 | 4 842 799.00 | | 4 842 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |