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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 934.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | | 17 915 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 387.00 | 145 202.00 | 39 185.00 | 184 387.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 583 228.00 | 18 573 088.00 | 1 010 140.00 | 19 583 228.00 |
BN En cours de production de biens | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
BT Marchandises | | | 97 222 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
BZ Autres créances | 54 621 567.00 | 1 292 094.00 | 53 329 474.00 | 54 621 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 436 708.00 | |
CF Disponibilités | 2 724 966.00 | | 2 724 966.00 | 2 724 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 993 155.00 | 1 292 094.00 | 56 701 061.00 | 57 993 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 576 383.00 | 19 865 182.00 | 57 711 201.00 | 77 576 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 297 726.00 | | | 40 297 726.00 |
CU Autres participations | 1 440 025.00 | 473 978.00 | 966 048.00 | 1 440 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | | 38 375 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 689 321.00 | 18 797 478.00 | | 12 689 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 864.00 | 541 321.00 | | 615 864.00 |
DG Autres réserves | | 1 034 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 528.00 | 1 490 850.00 | | 144 528.00 |
DL TOTAL (I) | 51 825 003.00 | 60 239 125.00 | | 51 825 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739 023.00 | 2 622 072.00 | | 3 739 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 430.00 | | | 927 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 739 023.00 | 2 622 072.00 | | 3 739 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 165.00 | 242 667.00 | | 88 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 460.00 | 101 418.00 | | 252 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 443.00 | 4 891 860.00 | | 1 795 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | 7 680.00 | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 174.00 | 5 244 623.00 | | 2 147 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 711 201.00 | 68 105 820.00 | | 57 711 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 174.00 | 5 244 623.00 | | 2 147 174.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -810 109.00 | 1 487 895.00 | | -810 109.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 034 750.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 204 684.00 | | | 2 204 684.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 204 684.00 | 2 034 750.00 | | 2 204 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 930 405.00 | |
FG Production vendue services | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 222 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 215 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 627 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 030.00 | 50 268.00 | | 41 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 307.00 | 50 268.00 | | 184 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 713.00 | 35 017.00 | | 23 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713.00 | 278 094.00 | | 23 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 593.00 | -227 826.00 | | 160 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 773.00 | 86 271.00 | | 137 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 165.00 | 5 618 133.00 | | 8 509 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 636.00 | 4 127 283.00 | | 8 364 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 528.00 | 1 490 850.00 | | 144 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -630 819.00 | 1 634 342.00 | | -630 819.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -654 900.00 | 1 610 261.00 | | -654 900.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 155 209.00 | 122 366.00 | | 155 209.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -810 109.00 | 1 487 895.00 | | -810 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 591 909.00 | | 15 032.00 | 19 591 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 713.00 | 1 449 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 713.00 | 19 583 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | | | 17 949 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 414.00 | | 15 032.00 | 1 458 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 309.00 | 6 289.00 | | 168 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 913.00 | 6 289.00 | | 138 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 072.00 | 3 485 822.00 | 2 368 871.00 | 2 622 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 915 713.00 | | | 17 915 713.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | | 4 306 979.00 | 4 306 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 292 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 563 641.00 | 1 433 995.00 | 4 307 052.00 | 22 563 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 185 713.00 | 4 919 817.00 | 6 675 923.00 | 25 185 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292 094.00 | 4 316 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 627 723.00 | 2 215 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 895.00 | 380 895.00 | | 380 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
VB T. V. A. | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VC Groupe et associés | 14 119 883.00 | 14 119 883.00 | | 14 119 883.00 |
VI Groupe et associés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 334 554.00 | 36 828.00 | 40 297 726.00 | 40 334 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 011 194.00 | 14 712 561.00 | 40 298 633.00 | 55 011 194.00 |
VW T.V.A. | 1 290 307.00 | 1 290 307.00 | | 1 290 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 174.00 | 2 147 174.00 | | 2 147 174.00 |