| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 000.00 | 97 000.00 | 83 000.00 | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | | 17 915 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 000.00 | 852 000.00 | 617 000.00 | 1 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 050.00 | 131 887.00 | 41 163.00 | 173 050.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 596 060.00 | 18 416 681.00 | 1 179 378.00 | 19 596 060.00 |
BN En cours de production de biens | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 987.00 | 4 306 979.00 | 857 008.00 | 5 163 987.00 |
BZ Autres créances | 62 152 546.00 | | 62 152 546.00 | 62 152 546.00 |
CF Disponibilités | 222 695.00 | | 222 695.00 | 222 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 814 249.00 | 4 306 979.00 | 63 507 270.00 | 67 814 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 410 308.00 | 22 723 660.00 | 64 686 648.00 | 87 410 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 1 464 194.00 | 330 886.00 | 1 133 308.00 | 1 464 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | | 38 375 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 797 478.00 | 32 407 434.00 | | 18 797 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 890.00 | 486 890.00 | | 486 890.00 |
DG Autres réserves | | 4 278 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 616.00 | -17 888 424.00 | | 1 088 616.00 |
DL TOTAL (I) | 58 748 275.00 | 57 659 659.00 | | 58 748 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 732.00 | 769 538.00 | | 1 225 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 732.00 | 769 538.00 | | 1 225 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 908.00 | 183 217.00 | | 207 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 147 293.00 | | 69 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 860.00 | 4 502 699.00 | | 4 424 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 999.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 8 590.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 642.00 | 4 842 799.00 | | 4 712 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 686 648.00 | 63 271 996.00 | | 64 686 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 908.00 | | | 207 908.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 775 000.00 | -143 000.00 | | 775 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
FM Production stockée | | | -112 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 902 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 512 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 831.00 | | | 304 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 831.00 | 2 000.00 | | 304 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 195.00 | -2 000.00 | | 175 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -9 770.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 982.00 | 2 325 277.00 | | 4 219 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 366.00 | 20 213 700.00 | | 3 131 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 616.00 | -17 888 424.00 | | 1 088 616.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 311 000.00 | 65 000.00 | | 311 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 137 000.00 | 105 000.00 | | 137 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 425 826.00 | | 475 065.00 | 19 425 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 831.00 | 1 473 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 831.00 | 19 596 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | | | 17 949 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 260.00 | | 3 790.00 | 169 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 457.00 | | 471 275.00 | 1 307 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 140.00 | 5 142.00 | | 156 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 745.00 | 5 142.00 | | 126 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 538.00 | 614 444.00 | 158 251.00 | 769 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 915 713.00 | | | 17 915 713.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | | | 4 306 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 565 203.00 | 999.00 | 3 824.00 | 22 565 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 334 741.00 | 615 443.00 | 162 075.00 | 23 334 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462 485.00 | 3 462 485.00 | | 3 462 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 987.00 | 5 163 987.00 | | 5 163 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VC Groupe et associés | 58 729 499.00 | 58 729 499.00 | | 58 729 499.00 |
VI Groupe et associés | 207 908.00 | 207 908.00 | | 207 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304 517.00 | 3 304 517.00 | | 3 304 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 334 559.00 | 67 333 652.00 | 907.00 | 67 334 559.00 |
VW T.V.A. | 846 168.00 | 846 168.00 | | 846 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 642.00 | 4 712 642.00 | | 4 712 642.00 |