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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 260.00 | 122 293.00 | 46 967.00 | 169 260.00 |
BF Prêts | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 229 885.00 | 484 075.00 | 18 745 810.00 | 19 229 885.00 |
BN En cours de production de biens | 373 473.00 | | 373 473.00 | 373 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 872.00 | 4 306 979.00 | 982 894.00 | 5 289 872.00 |
BZ Autres créances | 59 176 882.00 | | 59 176 882.00 | 59 176 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 046 774.00 | 4 306 979.00 | 60 739 796.00 | 65 046 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 276 660.00 | 4 791 054.00 | 79 485 606.00 | 84 276 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CU Autres participations | 1 098 470.00 | 332 386.00 | 766 083.00 | 1 098 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | | 38 375 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 407 434.00 | 32 407 434.00 | | 32 407 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 108.00 | 366 069.00 | | 486 108.00 |
DG Autres réserves | 4 263 603.00 | 1 982 871.00 | | 4 263 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | 2 400 772.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 75 548 082.00 | 75 532 436.00 | | 75 548 082.00 |
DP Provisions pour risques | 298 271.00 | 5 075 373.00 | | 298 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 271.00 | 5 075 373.00 | | 298 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 283.00 | 575 339.00 | | 192 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 450.00 | 46 979.00 | | 77 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 521.00 | 2 476 883.00 | | 3 368 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 253.00 | 3 100 200.00 | | 3 639 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 485 606.00 | 83 708 009.00 | | 79 485 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 253.00 | 1 671 887.00 | | 3 639 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 322 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 086 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 831 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 072 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 174 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | 50 003.00 | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 50 003.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | 1 124 766.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012 020.00 | 1 516 994.00 | | 2 012 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 070.00 | 13 669 960.00 | | 8 752 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736 423.00 | 11 269 188.00 | | 8 736 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 647.00 | 2 400 772.00 | | 15 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 152 046.00 | | 86 081.00 | 19 152 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 242.00 | 1 111 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 19 229 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | | | 17 949 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 312.00 | | 9 948.00 | 159 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 626.00 | | 76 133.00 | 1 043 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 542.00 | 5 147.00 | | 146 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 146.00 | 5 147.00 | | 117 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075 373.00 | 50 605.00 | 4 827 707.00 | 5 075 373.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | | | 4 306 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529 442.00 | 114 023.00 | 4 100.00 | 4 529 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604 815.00 | 164 628.00 | 4 831 807.00 | 9 604 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 628.00 | 4 831 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305 399.00 | 2 305 399.00 | | 2 305 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 9 240.00 | 5 283.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 872.00 | | | 5 289 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VC Groupe et associés | 54 703 414.00 | | | 54 703 414.00 |
VI Groupe et associés | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 230.00 | | | 309 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122 123.00 | | | 4 122 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 482 820.00 | 64 475 056.00 | 7 764.00 | 64 482 820.00 |
VW T.V.A. | 867 009.00 | 867 009.00 | | 867 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 253.00 | 3 639 253.00 | | 3 639 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |