| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 59 015.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 29 396.00 | 4 000.00 | 33 396.00 |
AH Fonds commercial | 17 915 713.00 | 17 915 713.00 | | 17 915 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 554 387.00 | |
BF Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 614 987.00 | |
BN En cours de production de biens | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
BT Marchandises | | | 108 759 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 294 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 172 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 395 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 767 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 141 389 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 005 186.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 1 448 707.00 | 332 150.00 | 1 116 557.00 | 1 448 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 375 290.00 | 38 375 290.00 | | 38 375 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 797 478.00 | 18 797 478.00 | | 18 797 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 321.00 | 486 890.00 | | 541 321.00 |
DG Autres réserves | -487 595.00 | -1 262 169.00 | | -487 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 850.00 | 1 088 616.00 | | 1 490 850.00 |
DL TOTAL (I) | 58 173 068.00 | 56 685 442.00 | | 58 173 068.00 |
DP Provisions pour risques | 7 895 500.00 | 4 344 217.00 | | 7 895 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 895 500.00 | 4 344 217.00 | | 7 895 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 664 015.00 | 73 059 175.00 | | 73 664 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 198.00 | 1 879 219.00 | | 1 840 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 860.00 | 4 424 860.00 | | 4 891 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 1 998.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 7 397 655.00 | 17 780 685.00 | | 7 397 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 901 868.00 | 92 719 079.00 | | 82 901 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 005 186.00 | 155 640 064.00 | | 151 005 186.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 487 895.00 | 774 843.00 | | 1 487 895.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 034 750.00 | 1 891 327.00 | | 2 034 750.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 034 750.00 | 1 891 327.00 | | 2 034 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 155 847.00 | |
FG Production vendue services | 950 364.00 | | 950 364.00 | 950 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 155 847.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | -6 617 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565 026.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 710 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 967 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 778 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 268.00 | 480 027.00 | | 50 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 433 775.00 | 1 441 798.00 | | 1 433 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 775.00 | 1 441 798.00 | | 1 433 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 017.00 | 304 831.00 | | 35 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 314.00 | 1 190 690.00 | | 287 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 314.00 | 1 190 690.00 | | 287 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 461.00 | 251 108.00 | | 1 146 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 608.00 | 385 913.00 | | 669 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 133.00 | 4 219 982.00 | | 5 618 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 283.00 | 3 131 366.00 | | 4 127 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 850.00 | 1 088 616.00 | | 1 490 850.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -24 081.00 | -29 617.00 | | -24 081.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 634 342.00 | 941 709.00 | | 1 634 342.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 610 261.00 | 912 092.00 | | 1 610 261.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 366.00 | 137 249.00 | | 122 366.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 487 895.00 | 774 843.00 | | 1 487 895.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596 060.00 | | 30 866.00 | 19 596 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 017.00 | 1 458 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 017.00 | 19 591 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949 108.00 | | | 17 949 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 050.00 | | 11 337.00 | 173 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 902.00 | | 19 529.00 | 1 473 902.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 283.00 | 7 026.00 | | 161 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 887.00 | 7 026.00 | | 131 887.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 330 886.00 | 1 639.00 | 375.00 | 330 886.00 |
06 aucun libellé | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 732.00 | 1 920 041.00 | 523 700.00 | 1 225 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 915 713.00 | | | 17 915 713.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306 979.00 | | | 4 306 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562 377.00 | 1 639.00 | 375.00 | 22 562 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 788 109.00 | 1 921 680.00 | 524 075.00 | 23 788 109.00 |
UG ‐ Financières | | 1 778 603.00 | 524 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 077.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737 075.00 | 3 737 075.00 | | 3 737 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 243 147.00 | 6 243 147.00 | | 6 243 147.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VC Groupe et associés | 59 726 747.00 | 59 726 747.00 | | 59 726 747.00 |
VI Groupe et associés | 242 667.00 | 242 667.00 | | 242 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712 501.00 | 3 712 501.00 | | 3 712 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865 315.00 | 69 864 408.00 | 907.00 | 69 865 315.00 |
VW T.V.A. | 1 032 368.00 | 1 032 368.00 | | 1 032 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 623.00 | 5 244 623.00 | | 5 244 623.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |