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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 1 249.00 | 17 121.00 | 18 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 306.00 | 164 145.00 | 1 728 161.00 | 1 892 306.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 287.00 | 63 812.00 | 1 507 475.00 | 1 571 287.00 |
CF Disponibilités | 469 260.00 | | 469 260.00 | 469 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 040 725.00 | 63 812.00 | 1 976 913.00 | 2 040 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031.00 | 227 956.00 | 3 705 075.00 | 3 933 031.00 |
CU Autres participations | 1 711 540.00 | 500.00 | 1 711 040.00 | 1 711 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203.00 | 1 832 203.00 | | 1 832 203.00 |
DH Report à nouveau | 125 539.00 | 213 995.00 | | 125 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291.00 | -88 456.00 | | 475 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 960.00 | 2 326 668.00 | | 2 801 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 4 233.00 | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771.00 | 953 199.00 | | 867 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 340.00 | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 782.00 | 26 154.00 | | 18 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 115.00 | 994 926.00 | | 903 115.00 |
ED (V) | | 105 774.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075.00 | 3 427 369.00 | | 3 705 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115.00 | 994 926.00 | | 903 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713.00 | 4 233.00 | | 4 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213.00 | 136 394.00 | | 688 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922.00 | 224 851.00 | | 212 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 291.00 | -88 456.00 | | 475 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 846.00 | | 4 403.00 | 2 196 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 944.00 | 1 873 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 944.00 | 1 892 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 143.00 | | 2 226.00 | 16 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 702.00 | | 2 177.00 | 2 180 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 105.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 105.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 763.00 | 63 811.00 | 67 763.00 | 67 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 659.00 | 63 811.00 | 67 763.00 | 230 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 659.00 | 63 811.00 | 67 763.00 | 230 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 811.00 | 67 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 867 771.00 | 867 771.00 | | 867 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574.00 | 178.00 | 162 396.00 | 162 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114.00 | 903 114.00 | | 903 114.00 |