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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 589.00 | 637.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 266.00 | 1 589.00 | 1 711 677.00 | 1 713 266.00 |
BZ Autres créances | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 889.00 | 100 163.00 | 965 726.00 | 1 065 889.00 |
CF Disponibilités | 278 788.00 | | 278 788.00 | 278 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 909.00 | 100 163.00 | 1 346 747.00 | 1 446 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 176.00 | 101 752.00 | 3 058 424.00 | 3 160 176.00 |
CU Autres participations | 1 711 040.00 | | 1 711 040.00 | 1 711 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203.00 | 1 832 203.00 | | 1 832 203.00 |
DH Report à nouveau | 370 278.00 | 600 830.00 | | 370 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 994.00 | -120 552.00 | | 421 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 402.00 | 2 681 408.00 | | 2 993 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 5 092.00 | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 982.00 | 1 084 382.00 | | 41 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 382.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | 16 267.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 022.00 | 1 118 124.00 | | 65 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 424.00 | 3 799 531.00 | | 3 058 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 022.00 | 1 118 124.00 | | 65 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 5 092.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -15 000.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 756.00 | 40 990.00 | | 772 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 762.00 | 161 542.00 | | 350 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 994.00 | -120 552.00 | | 421 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 305.00 | | | 1 877 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 896.00 | 1 711 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 039.00 | 1 713 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 936.00 | | | 1 873 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 742.00 | 1 143.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 742.00 | 1 143.00 | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 805.00 | 37 356.00 | | 62 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 701.00 | 37 356.00 | 162 896.00 | 225 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 701.00 | 37 356.00 | 162 896.00 | 225 701.00 |
UG ‐ Financières | | 37 356.00 | 162 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |