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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 266.00 | 2 226.00 | 1 711 040.00 | 1 713 266.00 |
BZ Autres créances | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 145.00 | 60 151.00 | 963 993.00 | 1 024 145.00 |
CF Disponibilités | 374 409.00 | | 374 409.00 | 374 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 787.00 | 60 151.00 | 1 420 635.00 | 1 480 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 053.00 | 62 377.00 | 3 131 675.00 | 3 194 053.00 |
CU Autres participations | 1 711 040.00 | | 1 711 040.00 | 1 711 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 202.00 | 1 832 202.00 | | 1 832 202.00 |
DH Report à nouveau | 682 272.00 | 370 278.00 | | 682 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 885.00 | 421 994.00 | | 201 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 287.00 | 2 993 401.00 | | 3 085 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 910.00 | 41 981.00 | | 33 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 12 480.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 9 287.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 387.00 | 65 021.00 | | 46 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 675.00 | 3 058 423.00 | | 3 131 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 387.00 | 65 021.00 | | 46 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 871.00 | 772 755.00 | | 321 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 985.00 | 350 761.00 | | 119 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 885.00 | 421 994.00 | | 201 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 266.00 | | | 1 713 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 040.00 | | | 1 711 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 636.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 636.00 | | 1 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 162.00 | | 40 011.00 | 100 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 162.00 | | 40 011.00 | 100 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 162.00 | | 40 011.00 | 100 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
VI Groupe et associés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |