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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 2 360.00 | 1 270.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 670.00 | 2 360.00 | 1 712 310.00 | 1 714 670.00 |
BZ Autres créances | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 569.00 | 71 129.00 | 1 168 440.00 | 1 239 569.00 |
CF Disponibilités | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 512.00 | 71 129.00 | 1 333 383.00 | 1 404 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 183.00 | 73 489.00 | 3 045 694.00 | 3 119 183.00 |
CU Autres participations | 1 711 040.00 | | 1 711 040.00 | 1 711 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203.00 | 1 832 203.00 | | 1 832 203.00 |
DH Report à nouveau | 510 779.00 | 664 158.00 | | 510 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 404.00 | 88 620.00 | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 312.00 | 2 953 908.00 | | 2 746 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 988.00 | 170 796.00 | | 280 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 260.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 603.00 | 8 663.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 382.00 | 183 719.00 | | 299 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 694.00 | 3 137 627.00 | | 3 045 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 382.00 | 183 719.00 | | 299 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 174.00 | 242 331.00 | | 170 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 770.00 | 153 711.00 | | 135 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 404.00 | 88 620.00 | | 34 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 266.00 | | 1 403.00 | 1 713 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | 1 403.00 | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 040.00 | | | 1 711 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | 133.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 133.00 | | 2 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 621.00 | 4 507.00 | | 66 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 621.00 | 4 507.00 | | 66 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 621.00 | 4 507.00 | | 66 621.00 |
UG ‐ Financières | | 4 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 280 988.00 | 280 988.00 | | 280 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |