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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 266.00 | 2 226.00 | 1 711 040.00 | 1 713 266.00 |
BZ Autres créances | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 730.00 | 66 621.00 | 1 203 108.00 | 1 269 730.00 |
CF Disponibilités | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 208.00 | 66 621.00 | 1 426 586.00 | 1 493 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 475.00 | 68 848.00 | 3 137 626.00 | 3 206 475.00 |
CU Autres participations | 1 711 040.00 | | 1 711 040.00 | 1 711 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 387.00 | 335 387.00 | | 335 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 202.00 | 1 832 202.00 | | 1 832 202.00 |
DH Report à nouveau | 664 158.00 | 682 272.00 | | 664 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 620.00 | 201 885.00 | | 88 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 907.00 | 3 085 287.00 | | 2 953 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 796.00 | 33 910.00 | | 170 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 228.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 8 248.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 719.00 | 46 387.00 | | 183 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 626.00 | 3 131 675.00 | | 3 137 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 719.00 | 46 387.00 | | 183 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 331.00 | 321 871.00 | | 242 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 711.00 | 119 985.00 | | 153 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 620.00 | 201 885.00 | | 88 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 713 266.00 | | | 1 713 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 151.00 | 6 470.00 | | 60 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 151.00 | 6 470.00 | | 60 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 151.00 | 6 470.00 | | 60 151.00 |
UG ‐ Financières | | 6 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VC Groupe et associés | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VI Groupe et associés | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |