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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 991.00 | 1 379.00 | 3 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 306.00 | 164 887.00 | 1 712 419.00 | 1 877 306.00 |
BZ Autres créances | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 592.00 | 62 806.00 | 1 849 786.00 | 1 912 592.00 |
CF Disponibilités | 156 331.00 | | 156 331.00 | 156 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 918.00 | 62 806.00 | 2 087 112.00 | 2 149 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 224.00 | 227 693.00 | 3 799 531.00 | 4 027 224.00 |
CU Autres participations | 1 711 540.00 | 500.00 | 1 711 040.00 | 1 711 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203.00 | 1 832 203.00 | | 1 832 203.00 |
DH Report à nouveau | 600 830.00 | 125 539.00 | | 600 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 552.00 | 475 291.00 | | -120 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 408.00 | 2 801 960.00 | | 2 681 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092.00 | 4 715.00 | | 5 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 382.00 | 867 771.00 | | 1 084 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 11 848.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 267.00 | 18 782.00 | | 16 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 124.00 | 903 115.00 | | 1 118 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 531.00 | 3 705 075.00 | | 3 799 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 124.00 | 903 115.00 | | 1 118 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 092.00 | 1 713.00 | | 5 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 990.00 | 688 213.00 | | 40 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 542.00 | 212 922.00 | | 161 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 552.00 | 475 291.00 | | -120 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 305.00 | | | 1 892 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 877 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 936.00 | | | 1 873 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 742.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 742.00 | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 811.00 | | 1 006.00 | 63 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 707.00 | | 1 006.00 | 226 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 707.00 | | 1 006.00 | 226 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
VC Groupe et associés | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 381.00 | 1 084 381.00 | | 1 084 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 391.00 | 80 995.00 | 162 396.00 | 243 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 123.00 | 1 118 123.00 | | 1 118 123.00 |