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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 171.00 | 59 552.00 | 9 618.00 | 69 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 930.00 | 136 995.00 | 52 935.00 | 189 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 567.00 | 196 548.00 | 120 018.00 | 316 567.00 |
BT Marchandises | 91 018.00 | 6 426.00 | 84 591.00 | 91 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 255.00 | 68 451.00 | 1 368 803.00 | 1 437 255.00 |
BZ Autres créances | 267 253.00 | | 267 253.00 | 267 253.00 |
CF Disponibilités | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 089.00 | 74 878.00 | 1 942 211.00 | 2 017 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 656.00 | 271 426.00 | 2 062 229.00 | 2 333 656.00 |
CU Autres participations | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DH Report à nouveau | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
DL TOTAL (I) | 556 617.00 | | | 556 617.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 374.00 | | | 807 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 825.00 | | | 388 825.00 |
EA Autres dettes | 236 337.00 | | | 236 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 612.00 | | | 1 460 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 229.00 | | | 2 062 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 612.00 | | | 1 460 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 988.00 | 628 326.00 | 1 745 314.00 | 1 116 988.00 |
FG Production vendue services | 2 727 872.00 | 1 079 500.00 | 3 807 372.00 | 2 727 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 861.00 | 1 707 826.00 | 5 552 687.00 | 3 844 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 829.00 | |
GE Autres charges | | | 50 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 809.00 | | | -8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 431.00 | | | 5 607 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 421.00 | | | 5 528 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 496.00 | 47 464.00 | 16 412.00 | 165 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 059.00 | 15 033.00 | 10 540.00 | 55 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 437.00 | 32 431.00 | 5 872.00 | 110 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 374.00 | 807 374.00 | | 807 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 338.00 | 236 338.00 | | 236 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 255.00 | | | 1 437 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 933.00 | 1 808 531.00 | 38 402.00 | 1 846 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 613.00 | 1 460 613.00 | | 1 460 613.00 |