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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 426.00 | 55 347.00 | 22 078.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 575.00 | 49 279.00 | 234 296.00 | 283 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 907.00 | 104 627.00 | 306 280.00 | 410 907.00 |
BT Marchandises | 62 006.00 | 6 912.00 | 55 093.00 | 62 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 650.00 | 60 812.00 | 1 112 837.00 | 1 173 650.00 |
BZ Autres créances | 324 565.00 | | 324 565.00 | 324 565.00 |
CF Disponibilités | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 370.00 | 67 725.00 | 1 683 645.00 | 1 751 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 278.00 | 172 352.00 | 1 989 925.00 | 2 162 278.00 |
CU Autres participations | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 499.00 | 309 132.00 | | 351 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563.00 | 42 367.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 685 062.00 | 681 499.00 | | 685 062.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 210.00 | 880 478.00 | | 553 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 333.00 | 415 937.00 | | 413 333.00 |
EA Autres dettes | 183 398.00 | 225 283.00 | | 183 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 919.00 | 85 254.00 | | 139 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 862.00 | 1 606 953.00 | | 1 289 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 925.00 | 2 303 453.00 | | 1 989 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 862.00 | 1 606 953.00 | | 1 289 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 231.00 | 40 022.00 | 1 269 253.00 | 1 229 231.00 |
FG Production vendue services | 1 869 060.00 | 1 869 083.00 | 3 738 143.00 | 1 869 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 291.00 | 1 909 105.00 | 5 007 397.00 | 3 098 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 50 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 2 531.00 | | 3 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 47 531.00 | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 66 258.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 66 258.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -18 727.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 7 542.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 273.00 | 5 428 907.00 | | 5 076 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 709.00 | 5 386 539.00 | | 5 072 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563.00 | 42 367.00 | | 3 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 808.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 511.00 | 40 451.00 | 116 335.00 | 180 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 752.00 | 7 296.00 | 24 700.00 | 72 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 759.00 | 33 156.00 | 91 635.00 | 107 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 211.00 | 553 211.00 | | 553 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 334.00 | 413 334.00 | | 413 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 651.00 | 1 173 651.00 | | 1 173 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 456.00 | 1 587 613.00 | 30 843.00 | 1 618 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 862.00 | 1 289 862.00 | | 1 289 862.00 |