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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 096.00 | 70 131.00 | 5 965.00 | 76 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 124.00 | 88 402.00 | 34 722.00 | 123 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 911.00 | 158 533.00 | 99 377.00 | 257 911.00 |
BT Marchandises | 65 494.00 | 4 642.00 | 60 852.00 | 65 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 764.00 | 99 013.00 | 1 173 751.00 | 1 272 764.00 |
BZ Autres créances | 373 508.00 | | 373 508.00 | 373 508.00 |
CF Disponibilités | 507 344.00 | | 507 344.00 | 507 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 806.00 | 103 655.00 | 2 236 150.00 | 2 339 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 717.00 | 262 188.00 | 2 335 528.00 | 2 597 717.00 |
CU Autres participations | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
DL TOTAL (I) | 639 132.00 | | | 639 132.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 183.00 | | | 906 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 182.00 | | | 421 182.00 |
EA Autres dettes | 309 031.00 | | | 309 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 396.00 | | | 1 636 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 528.00 | | | 2 335 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 396.00 | | | 1 636 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 165.00 | 101 951.00 | 1 317 116.00 | 1 215 165.00 |
FG Production vendue services | 2 980 846.00 | 1 076 122.00 | 4 056 968.00 | 2 980 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 012.00 | 1 178 073.00 | 5 374 085.00 | 4 196 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 819.00 | | | 5 503 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 304.00 | | | 5 421 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 567.00 | | | 316 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 548.00 | 31 335.00 | 69 350.00 | 196 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 553.00 | 10 578.00 | | 59 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 996.00 | 20 757.00 | 69 350.00 | 136 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 183.00 | 906 183.00 | | 906 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 031.00 | 309 031.00 | | 309 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
UX Autres créances clients | 373 509.00 | | | 373 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 182.00 | 421 182.00 | | 421 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 595.00 | 1 766 967.00 | 39 628.00 | 1 806 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 397.00 | 1 636 397.00 | | 1 636 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |