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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 096.00 | 72 752.00 | 16 343.00 | 89 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 526.00 | 107 758.00 | 18 768.00 | 126 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 110.00 | 180 511.00 | 93 599.00 | 274 110.00 |
BT Marchandises | 66 436.00 | 5 508.00 | 60 927.00 | 66 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 968.00 | 61 967.00 | 1 138 000.00 | 1 199 968.00 |
BZ Autres créances | 355 336.00 | | 355 336.00 | 355 336.00 |
CF Disponibilités | 518 459.00 | | 518 459.00 | 518 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 330.00 | 67 475.00 | 2 209 854.00 | 2 277 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 440.00 | 247 986.00 | 2 303 453.00 | 2 551 440.00 |
CU Autres participations | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 132.00 | | | 309 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DL TOTAL (I) | 681 499.00 | | | 681 499.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 478.00 | | | 880 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 937.00 | | | 415 937.00 |
EA Autres dettes | 225 283.00 | | | 225 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 953.00 | | | 1 606 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 453.00 | | | 2 303 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 953.00 | | | 1 606 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 766.00 | | 1 407 766.00 | 1 407 766.00 |
FG Production vendue services | 2 173 163.00 | 1 711 520.00 | 3 884 683.00 | 2 173 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 929.00 | 1 711 520.00 | 5 292 450.00 | 3 580 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 50 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 727.00 | | | -18 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 907.00 | | | 5 428 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 539.00 | | | 5 386 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 911.00 | | 17 003.00 | 257 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 58 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 274 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 096.00 | | 13 000.00 | 76 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 124.00 | | 3 401.00 | 123 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 690.00 | | 601.00 | 58 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 533.00 | 21 977.00 | | 158 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 131.00 | 2 621.00 | | 70 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | 19 356.00 | | 88 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 45 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 642.00 | 1 818.00 | 952.00 | 4 642.00 |
6T Sur comptes clients | 99 013.00 | 12 705.00 | 49 750.00 | 99 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 655.00 | 14 523.00 | 50 702.00 | 103 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 655.00 | 14 523.00 | 95 702.00 | 163 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 523.00 | 50 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 478.00 | 880 478.00 | | 880 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 272.00 | 1 152 272.00 | | 1 152 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VB T. V. A. | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 858.00 | 1 692 433.00 | 39 424.00 | 1 731 858.00 |
VW T.V.A. | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 953.00 | 1 606 953.00 | | 1 606 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
ST Autres comptes | 713 245.00 | | | 713 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
YT Sous‐traitance | 596 918.00 | | | 596 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 600.00 | | | 660 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 567.00 | | | 568 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 281.00 | | | 2 016 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |