| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 868.00 | 66 189.00 | 18 679.00 | 84 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 299.00 | 86 758.00 | 197 541.00 | 284 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 074.00 | 152 947.00 | 272 126.00 | 425 074.00 |
BT Marchandises | 39 966.00 | 10 280.00 | 29 685.00 | 39 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 420.00 | 109 483.00 | 1 362 937.00 | 1 472 420.00 |
BZ Autres créances | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
CF Disponibilités | 886 409.00 | | 886 409.00 | 886 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 616.00 | 119 763.00 | 2 778 852.00 | 2 898 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 690.00 | 272 711.00 | 3 050 979.00 | 3 323 690.00 |
CU Autres participations | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 062.00 | | | 355 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 834.00 | | | -248 834.00 |
DL TOTAL (I) | 436 228.00 | | | 436 228.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 854.00 | | | 750 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 291.00 | | | 333 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 182.00 | | | 607 182.00 |
EA Autres dettes | 374 116.00 | | | 374 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 939.00 | | | 241 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 750.00 | | | 2 469 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 979.00 | | | 3 050 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 750.00 | | | 1 769 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 081.00 | | 1 336 081.00 | 1 336 081.00 |
FG Production vendue services | 1 958 108.00 | 1 412 332.00 | 3 370 441.00 | 1 958 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 190.00 | 1 412 332.00 | 4 706 523.00 | 3 294 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 752.00 | | | 4 748 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 586.00 | | | 4 997 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 834.00 | | | -248 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 907.00 | | 14 166.00 | 410 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 426.00 | | 7 442.00 | 77 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 575.00 | | 724.00 | 283 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 905.00 | | 6 000.00 | 49 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 627.00 | 48 320.00 | | 104 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 347.00 | 10 841.00 | | 55 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 279.00 | 37 478.00 | | 49 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 130 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 912.00 | 8 437.00 | 5 069.00 | 6 912.00 |
6T Sur comptes clients | 60 812.00 | 50 910.00 | 2 240.00 | 60 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 725.00 | 59 347.00 | 7 309.00 | 67 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 725.00 | 189 347.00 | 7 309.00 | 82 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 347.00 | 7 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 291.00 | 333 291.00 | | 333 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 295.00 | 376 295.00 | | 376 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 116.00 | 374 116.00 | | 374 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 939.00 | 241 939.00 | | 241 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 724.00 | 1 424 724.00 | | 1 424 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VB T. V. A. | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 875.00 | 875.00 | 700 000.00 | 700 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 783.00 | 363 783.00 | | 363 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 083.00 | 1 972 240.00 | 30 843.00 | 2 003 083.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 750.00 | 1 769 750.00 | 700 000.00 | 2 469 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
ST Autres comptes | 400 246.00 | | | 400 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
YT Sous‐traitance | 613 523.00 | | | 613 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 077.00 | | | 589 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 742.00 | | | 412 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 904.00 | | | 1 345 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |