| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 814.00 | 78 858.00 | 18 956.00 | 97 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 520.00 | 122 565.00 | 163 955.00 | 286 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 239.00 | 201 423.00 | 238 816.00 | 440 239.00 |
BT Marchandises | 33 949.00 | 4 839.00 | 29 110.00 | 33 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 565.00 | 115 795.00 | 1 272 770.00 | 1 388 565.00 |
BZ Autres créances | 309 435.00 | | 309 435.00 | 309 435.00 |
CF Disponibilités | 1 848 029.00 | | 1 848 029.00 | 1 848 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 133.00 | 120 634.00 | 3 625 499.00 | 3 746 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 372.00 | 322 057.00 | 3 864 315.00 | 4 186 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
CU Autres participations | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 228.00 | 355 063.00 | | 106 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 332.00 | -248 834.00 | | 466 332.00 |
DL TOTAL (I) | 902 561.00 | 436 228.00 | | 902 561.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | 145 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 145 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 212.00 | 750 854.00 | | 632 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 415.00 | 333 292.00 | | 382 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 377.00 | 607 183.00 | | 598 377.00 |
EA Autres dettes | 446 129.00 | 374 116.00 | | 446 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 621.00 | 241 940.00 | | 492 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 754.00 | 2 469 751.00 | | 2 551 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 315.00 | 3 050 979.00 | | 3 864 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 628.00 | 2 469 751.00 | | 2 059 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 719.00 | 511 462.00 | 1 320 181.00 | 808 719.00 |
FG Production vendue services | 3 590 081.00 | 237 596.00 | 3 827 677.00 | 3 590 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 800.00 | 749 058.00 | 5 147 858.00 | 4 398 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | 4 329.00 | | 17 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 975.00 | | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 241.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 241.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -241.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 055.00 | -1 142.00 | | 82 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 623.00 | 4 748 752.00 | | 5 242 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 290.00 | 4 997 587.00 | | 4 776 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 332.00 | -248 834.00 | | 466 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 074.00 | | 15 165.00 | 425 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 869.00 | | 12 945.00 | 84 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 300.00 | | 2 220.00 | 284 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 948.00 | 48 475.00 | | 152 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 190.00 | 12 668.00 | | 66 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | 35 807.00 | | 86 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 265 000.00 | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 280.00 | 829.00 | 6 270.00 | 10 280.00 |
6T Sur comptes clients | 109 483.00 | 6 312.00 | | 109 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 764.00 | 7 141.00 | 6 270.00 | 119 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 764.00 | 272 141.00 | 6 270.00 | 264 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 141.00 | 6 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 415.00 | 382 415.00 | | 382 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 129.00 | 446 129.00 | | 446 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 621.00 | 492 621.00 | | 492 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 869.00 | 1 340 869.00 | | 1 340 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
VB T. V. A. | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 212.00 | 140 085.00 | 492 127.00 | 632 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 255.00 | 1 726 716.00 | 78 539.00 | 1 805 255.00 |
VW T.V.A. | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 754.00 | 2 059 628.00 | 492 127.00 | 2 551 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |