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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 270 777.00 | 3 923 402.00 | 347 375.00 | 4 270 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 476.00 | 34 060.00 | 416.00 | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 38 174.00 | 2 725.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 521.00 | 3 995 636.00 | 389 885.00 | 4 385 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BT Marchandises | 2 005 234.00 | | 2 005 234.00 | 2 005 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 202.00 | 106 306.00 | 4 926 895.00 | 5 033 202.00 |
BZ Autres créances | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CF Disponibilités | 379 459.00 | | 379 459.00 | 379 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 496.00 | 106 306.00 | 7 538 190.00 | 7 644 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 018.00 | 4 101 943.00 | 7 928 075.00 | 12 030 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 365.00 | | | 1 861 365.00 |
DH Report à nouveau | 806 478.00 | | | 806 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 209.00 | | | 326 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 103.00 | | | 4 369 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 858.00 | | | 3 108 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 446.00 | | | 327 446.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 528.00 | | | 3 454 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 075.00 | | | 7 928 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 528.00 | | | 3 454 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 701 979.00 | 62 144.00 | 25 764 123.00 | 25 701 979.00 |
FG Production vendue services | 252 947.00 | | 252 947.00 | 252 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 954 926.00 | 62 144.00 | 26 017 071.00 | 25 954 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 108 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 324 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 596 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072 479.00 | | | 1 072 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 871.00 | | | -15 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 144 478.00 | | | 27 144 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 818 269.00 | | | 26 818 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 209.00 | | | 326 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 582.00 | | | 4 395 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 371.00 | 1 711.00 | | 3 914 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877 574.00 | 334.00 | | 3 877 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 1 377.00 | | 36 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 573.00 | 15 871.00 | | 88 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 858.00 | 3 108 858.00 | | 3 108 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 135.00 | 5 165 955.00 | 130 180.00 | 5 296 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 528.00 | 3 454 528.00 | | 3 454 528.00 |