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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 270 778.00 | 4 082 511.00 | 188 266.00 | 4 270 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 803.00 | 4 157 887.00 | 202 916.00 | 4 360 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BT Marchandises | 2 100 773.00 | 8 000.00 | 2 092 773.00 | 2 100 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 440.00 | 124 499.00 | 3 665 940.00 | 3 790 440.00 |
BZ Autres créances | 215 517.00 | | 215 517.00 | 215 517.00 |
CF Disponibilités | 1 889 993.00 | | 1 889 993.00 | 1 889 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 772.00 | 132 499.00 | 7 884 272.00 | 8 016 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 574.00 | 4 290 387.00 | 8 087 188.00 | 12 377 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 645.00 | 1 955 210.00 | | 1 881 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 688.00 | 1 132 688.00 | | 1 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 720.00 | -73 565.00 | | 97 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 103.00 | 4 389 383.00 | | 4 487 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 205.00 | 125 852.00 | | 109 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 205.00 | 125 852.00 | | 109 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 1 933.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 329.00 | 2 680 403.00 | | 3 165 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 600.00 | 258 492.00 | | 321 600.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 12 276.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 879.00 | 2 953 104.00 | | 3 490 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 188.00 | 7 468 339.00 | | 8 087 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 879.00 | 2 953 104.00 | | 3 490 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 1 933.00 | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 059 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 122 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 027 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 955 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 850 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 019.00 | 4 288.00 | | 11 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | 4 288.00 | | 11 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 019.00 | 4 288.00 | | 11 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 019.00 | 4 288.00 | | 11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 268.00 | 24 727 846.00 | | 26 042 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 944 548.00 | 24 801 411.00 | | 25 944 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 720.00 | -73 565.00 | | 97 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 822.00 | | | 4 371 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 019.00 | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 4 360 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305 254.00 | | | 4 305 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 223.00 | 159 109.00 | | 3 919 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878 324.00 | 159 109.00 | | 3 878 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 852.00 | | 16 647.00 | 125 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 973.00 | 3 027.00 | | 4 973.00 |
6T Sur comptes clients | 149 619.00 | 70 000.00 | 95 120.00 | 149 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 147.00 | 73 027.00 | 95 120.00 | 234 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 999.00 | 73 027.00 | 111 767.00 | 359 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 027.00 | 95 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 329.00 | 3 165 329.00 | | 3 165 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 440.00 | 3 659 093.00 | 131 347.00 | 3 790 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 517.00 | 215 517.00 | | 215 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 220.00 | 3 885 224.00 | 145 996.00 | 4 031 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 879.00 | 3 490 879.00 | | 3 490 879.00 |