| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 270 778.00 | 3 923 402.00 | 347 376.00 | 4 270 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 40 886.00 | 13.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 482.00 | 3 998 764.00 | 371 717.00 | 4 370 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BT Marchandises | 2 343 944.00 | 13 890.00 | 2 330 054.00 | 2 343 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 035.00 | 124 619.00 | 4 415 415.00 | 4 540 035.00 |
BZ Autres créances | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
CF Disponibilités | 753 882.00 | | 753 882.00 | 753 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 896.00 | 138 509.00 | 7 908 386.00 | 8 046 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 377.00 | 4 137 274.00 | 8 280 103.00 | 12 417 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 737.00 | | | 196 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 680.00 | 1 861 365.00 | | 1 940 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 688.00 | 1 132 688.00 | | 1 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | 79 315.00 | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 948.00 | 4 448 418.00 | | 4 462 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 879.00 | 99 549.00 | | 109 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 879.00 | 99 549.00 | | 109 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | 2 231.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 546.00 | 3 039 437.00 | | 3 368 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 265.00 | 259 366.00 | | 306 265.00 |
EA Autres dettes | 30 366.00 | 8 789.00 | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 276.00 | 3 309 823.00 | | 3 707 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 103.00 | 7 857 790.00 | | 8 280 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 276.00 | 3 309 823.00 | | 3 707 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | 2 231.00 | | 2 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 520 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 729 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 666 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 705 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 78 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 644 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 150.00 | 15 190.00 | | 18 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 20 085.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 150.00 | 15 190.00 | | 18 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 15 190.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 895.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 37 376.00 | | 10 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 690 253.00 | 26 069 677.00 | | 26 690 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 675 723.00 | 25 990 363.00 | | 26 675 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 530.00 | 79 315.00 | | 14 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 012.00 | | 16 620.00 | 4 372 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 150.00 | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 4 370 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305 255.00 | | | 4 305 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | | 16 620.00 | 25 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 793.00 | 1 417.00 | | 3 917 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878 241.00 | 83.00 | | 3 878 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 551.00 | 1 334.00 | | 39 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 619.00 | 10 000.00 | | 114 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 174.00 | 23 890.00 | | 194 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 174.00 | 23 890.00 | | 194 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 546.00 | 3 368 546.00 | | 3 368 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 035.00 | 4 343 297.00 | 196 737.00 | 4 540 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VP Divers | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 265.00 | 306 265.00 | | 306 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 153.00 | 4 745 088.00 | 221 065.00 | 4 966 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 276.00 | 3 707 276.00 | | 3 707 276.00 |