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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 270 778.00 | 3 923 402.00 | 347 376.00 | 4 270 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 822.00 | 3 998 778.00 | 373 044.00 | 4 371 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BT Marchandises | 2 232 980.00 | 4 973.00 | 2 228 007.00 | 2 232 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 173.00 | 149 619.00 | 3 943 554.00 | 4 093 173.00 |
BZ Autres créances | 246 499.00 | | 246 499.00 | 246 499.00 |
CF Disponibilités | 599 256.00 | | 599 256.00 | 599 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 888.00 | 154 593.00 | 7 095 296.00 | 7 249 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 710.00 | 4 153 370.00 | 7 468 339.00 | 11 621 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 210.00 | 1 940 680.00 | | 1 955 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 688.00 | 1 132 688.00 | | 1 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 565.00 | 14 530.00 | | -73 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 383.00 | 4 462 948.00 | | 4 389 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 852.00 | 109 879.00 | | 125 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 852.00 | 109 879.00 | | 125 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 2 099.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 403.00 | 3 368 546.00 | | 2 680 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 492.00 | 306 265.00 | | 258 492.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 30 366.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 104.00 | 3 707 276.00 | | 2 953 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 339.00 | 8 280 103.00 | | 7 468 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 104.00 | 3 707 276.00 | | 2 953 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 2 099.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 655 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 834 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 723 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 649 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 973.00 | |
GE Autres charges | | | 32 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 786 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | 18 150.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 18 150.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 288.00 | 18 150.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 18 600.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 727 846.00 | 26 690 253.00 | | 24 727 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 801 411.00 | 26 675 723.00 | | 24 801 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 565.00 | 14 530.00 | | -73 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 482.00 | | 5 628.00 | 4 370 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 288.00 | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 4 371 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305 255.00 | | | 4 305 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | | 5 628.00 | 24 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 210.00 | 13.00 | | 3 919 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 843 847.00 | | | 3 843 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 886.00 | 13.00 | | 40 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 879.00 | 15 973.00 | | 109 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 890.00 | | 8 917.00 | 13 890.00 |
6T Sur comptes clients | 124 619.00 | 25 000.00 | | 124 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 064.00 | 25 000.00 | 8 917.00 | 218 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 943.00 | 40 973.00 | 8 917.00 | 327 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 973.00 | 8 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 403.00 | 2 680 403.00 | | 2 680 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 173.00 | 3 849 006.00 | 244 167.00 | 4 093 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 499.00 | 246 499.00 | | 246 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 777.00 | 4 167 942.00 | 269 835.00 | 4 437 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 104.00 | 2 953 104.00 | | 2 953 104.00 |